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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,393,761 | 2,385,414 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,393,761 | 2,385,414 | ||||
| 折舊費用 | 586,801 | 481,823 | ||||
| 攤銷費用 | 68,010 | 28,982 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,449 | 18,599 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,327 | 6,599 | ||||
| 利息費用 | 104,261 | 86,315 | ||||
| 利息收入 | -70,594 | -34,892 | ||||
| 股利收入 | -390,075 | -477,714 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,271 | 2,925 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,974 | 714 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,996 | 32,545 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -1,374 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -26,523 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,191 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,076 | -304 | ||||
| 收益費損項目合計 | 341,041 | 117,695 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,055 | -2,207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 225,845 | -367,800 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,912 | 15,186 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,223 | 5,794 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 171,197 | 255,522 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,563 | -166,069 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,283 | -236 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 308,452 | -259,810 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,604 | -10,718 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -120 | -581 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -498,061 | -13,649 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,575 | 146,116 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,082 | -3,104 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,478 | -35,694 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 406 | -39,123 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -520,364 | 43,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,912 | -216,563 | ||||
| 調整項目合計 | 129,129 | -98,868 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,522,890 | 2,286,546 | ||||
| 收取之利息 | 66,459 | 41,139 | ||||
| 支付之利息 | -104,349 | -80,352 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -356,014 | -330,570 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,128,986 | 1,916,763 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,738 | -13,487 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -193,926 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 237,450 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,066 | -40,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -256,004 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 405,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -557,738 | -874,311 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,851 | 3,338 | ||||
| 存出保證金增加 | -399 | -2,727 | ||||
| 取得無形資產 | -7,425 | -2,048 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 55,332 | ||||
| 取得使用權資產 | -135,725 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 390,075 | 477,714 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -792,095 | 206,261 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,449,540 | 9,803,903 | ||||
| 短期借款減少 | -6,602,609 | -10,146,397 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,735,373 | 3,422,589 | ||||
| 償還長期借款 | -2,056,964 | -4,193,002 | ||||
| 存入保證金減少 | -539 | -2,179 | ||||
| 租賃本金償還 | -62,764 | -54,320 | ||||
| 發放現金股利 | -1,264,062 | -760,867 | ||||
| 非控制權益變動 | 65,311 | 11,408 | ||||
| 其他籌資活動 | -192 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,736,906 | -1,918,865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,766 | 51,226 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 578,219 | 255,385 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,996,346 | 3,740,961 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,574,565 | 3,996,346 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,574,565 | 3,996,346 | ||||