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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,774,952 | 2,475,643 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,774,952 | 2,475,643 | ||||
| 折舊費用 | 479,173 | 432,074 | ||||
| 攤銷費用 | 66,702 | 45,419 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,033 | 17,997 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,348 | -16,974 | ||||
| 利息費用 | 88,047 | 78,423 | ||||
| 利息收入 | -89,612 | -47,075 | ||||
| 股利收入 | -109,424 | -387,224 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,062 | 4,751 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,114 | 7,024 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,228 | 482 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,687 | 9,793 | ||||
| 其他項目 | -20 | -20 | ||||
| 收益費損項目合計 | 484,642 | 144,670 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -40,697 | -34,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -463,230 | 220,444 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -109,141 | -53,100 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -42,608 | 66,401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -242,365 | 268,038 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -106,458 | -114,190 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,550 | 391 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,006,049 | 353,126 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,573 | 3,546 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 273 | 452 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 248,702 | -260,745 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,560 | -78,122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,146 | -16,654 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,290 | -17,225 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 879 | 194 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 270,723 | -368,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -735,326 | -15,428 | ||||
| 調整項目合計 | -250,684 | 129,242 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,524,268 | 2,604,885 | ||||
| 收取之利息 | 91,632 | 44,505 | ||||
| 支付之利息 | -86,434 | -78,678 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -732,177 | -236,386 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,797,289 | 2,334,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,737 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -53,788 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,378 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,810 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -231,310 | -256,004 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -381,390 | -468,250 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,213 | 1,389 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,002 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,524 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -9,236 | -2,747 | ||||
| 取得使用權資產 | -104,034 | -135,725 | ||||
| 收取之股利 | 109,424 | 387,224 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -500,621 | -568,640 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,552,557 | 4,659,077 | ||||
| 短期借款減少 | -5,019,807 | -4,777,293 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,458,810 | 1,371,714 | ||||
| 償還長期借款 | -1,774,342 | -1,608,294 | ||||
| 存入保證金減少 | -274 | -466 | ||||
| 租賃本金償還 | -65,177 | -47,378 | ||||
| 發放現金股利 | -1,838,023 | -1,262,036 | ||||
| 非控制權益變動 | 16,015 | 55,073 | ||||
| 其他籌資活動 | -336 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 329,423 | -1,609,603 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82,897 | 77,043 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,708,988 | 233,126 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,574,565 | 3,996,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,283,553 | 4,229,472 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,283,553 | 4,229,472 | ||||