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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,756,850 | 3,393,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,756,850 | 3,393,761 | ||||
| 折舊費用 | 644,842 | 586,801 | ||||
| 攤銷費用 | 89,573 | 68,010 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43,018 | 29,449 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,355 | -18,327 | ||||
| 利息費用 | 123,340 | 104,261 | ||||
| 利息收入 | -132,211 | -70,594 | ||||
| 股利收入 | -111,075 | -390,075 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,320 | 6,271 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,223 | 8,974 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,064 | -1,996 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 16,191 | ||||
| 其他項目 | 639 | 2,076 | ||||
| 收益費損項目合計 | 678,250 | 341,041 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,906 | -27,055 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -538,308 | 225,845 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -102,903 | -42,912 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -75,492 | 15,223 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -113,593 | 171,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -139,470 | -13,563 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,293 | -20,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -969,153 | 308,452 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -602 | -5,604 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -156 | -120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,593 | -498,061 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 110,219 | 25,575 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,034 | -24,082 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,896 | -18,478 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,872 | 406 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 203,064 | -520,364 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -766,089 | -211,912 | ||||
| 調整項目合計 | -87,839 | 129,129 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,669,011 | 3,522,890 | ||||
| 收取之利息 | 124,791 | 66,459 | ||||
| 支付之利息 | -121,551 | -104,349 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -870,131 | -356,014 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,802,120 | 3,128,986 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,738 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,261 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -193,926 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 74,226 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -34,066 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,810 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -78,119 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -227,127 | -256,004 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -510,639 | -557,738 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 72,018 | 7,851 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -399 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,087 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -11,128 | -7,425 | ||||
| 取得使用權資產 | -108,533 | -135,725 | ||||
| 收取之股利 | 111,075 | 390,075 | ||||
| 其他投資活動 | 5,118 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -644,951 | -792,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,584,321 | 6,449,540 | ||||
| 短期借款減少 | -7,386,026 | -6,602,609 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,119,128 | 1,735,373 | ||||
| 償還長期借款 | -2,376,292 | -2,056,964 | ||||
| 存入保證金減少 | -72 | -539 | ||||
| 租賃本金償還 | -89,989 | -62,764 | ||||
| 發放現金股利 | -1,901,289 | -1,264,062 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,782 | 65,311 | ||||
| 其他籌資活動 | -336 | -192 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,773 | -1,736,906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 213,187 | -21,766 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,335,583 | 578,219 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,574,565 | 3,996,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,910,148 | 4,574,565 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,910,148 | 4,574,565 | ||||