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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,012,933 | 924,637 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,012,933 | 924,637 | ||||
| 折舊費用 | 167,232 | 153,765 | ||||
| 攤銷費用 | 29,371 | 21,605 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,837 | -170 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,108 | -5,266 | ||||
| 利息費用 | 37,318 | 25,363 | ||||
| 利息收入 | -40,205 | -22,414 | ||||
| 股利收入 | -107,675 | -104,250 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 644 | 1,519 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,099 | 2,039 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 67 | 136 | ||||
| 其他項目 | -12 | -19 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,110 | 72,308 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,894 | -90,759 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 321,308 | 238,913 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,742 | -22,165 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -93,146 | -7,353 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -276,539 | -31,136 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -99,598 | -59,928 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 593 | -268 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,746 | 27,304 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,738 | 1,130 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,094 | 596 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,062 | -105,815 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -221,724 | -168,598 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,465 | -5,142 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,755 | -2,517 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -506 | -737 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,868 | -281,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -405,614 | -253,779 | ||||
| 調整項目合計 | -306,504 | -181,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 706,429 | 743,166 | ||||
| 收取之利息 | 48,733 | 22,744 | ||||
| 支付之利息 | -38,316 | -26,094 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -139,058 | -91,775 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 577,788 | 648,041 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -32,023 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 187,515 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,438 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -46,782 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -299,841 | -145,400 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,910 | -93,618 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,044 | 1,131 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,283 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,269 | ||||
| 取得無形資產 | -1,020 | -186 | ||||
| 收取之股利 | 107,675 | 104,250 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,164 | -163,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,862,840 | 1,703,337 | ||||
| 短期借款減少 | -2,958,733 | -1,517,714 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,965,673 | 931,274 | ||||
| 償還長期借款 | -1,437,147 | -466,900 | ||||
| 存入保證金增加 | 24 | 112 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,992 | -19,349 | ||||
| 非控制權益變動 | 27,675 | 6,901 | ||||
| 其他籌資活動 | -59 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 434,281 | 637,661 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,945 | 129,293 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 916,850 | 1,251,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,910,148 | 4,574,565 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,826,998 | 5,825,983 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,826,998 | 5,825,983 | ||||