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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,008,023 | 505,648 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,008,023 | 505,648 | ||||
| 折舊費用 | 53,464 | 33,976 | ||||
| 攤銷費用 | 2,707 | 3,276 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 563 | -2,402 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | 87 | ||||
| 利息費用 | 1,839 | 1,248 | ||||
| 利息收入 | -11,238 | -6,758 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 817 | 1,684 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -202 | 152 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 310 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,083 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,511 | -12,354 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,238 | 19,219 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,515 | -33,082 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -279,013 | -63,906 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 449 | 12,012 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -198,005 | -221,227 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,656 | -35,064 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,589 | 10,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -539,299 | -331,194 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,615 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 82,613 | 109,610 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 50,440 | 17,054 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 86,004 | 77,906 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 99 | 4,799 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -478 | -3,759 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 212,063 | 205,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -327,236 | -125,584 | ||||
| 調整項目合計 | -299,998 | -106,365 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 708,025 | 399,283 | ||||
| 收取之利息 | 10,749 | 6,613 | ||||
| 支付之利息 | -1,901 | -1,434 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -207,601 | -106,852 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 509,272 | 297,610 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55,360 | 137,621 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -296,072 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 389,683 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,755 | -217,198 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,446 | 157 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,397 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,427 | ||||
| 取得無形資產 | -1,655 | -2,266 | ||||
| 其他金融資產減少 | 36,298 | 77,504 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,896 | 4,210 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,599 | 96,066 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -368,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 337,705 | ||||
| 償還長期借款 | -128,000 | -150,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,284 | -1,307 | ||||
| 發放現金股利 | -628,360 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 19,971 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -788,673 | -181,602 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,648 | -7,414 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -389,352 | 204,660 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,720,403 | 805,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,331,051 | 1,009,907 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,331,051 | 1,009,907 | ||||