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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,134,385 | 2,081,124 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,134,385 | 2,081,124 | ||||
| 折舊費用 | 180,621 | 163,021 | ||||
| 攤銷費用 | 5,543 | 4,542 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,769 | 12,598 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -189 | ||||
| 利息費用 | 6,217 | 5,928 | ||||
| 利息收入 | -44,892 | -55,665 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 378 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 657 | 1,343 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 72 | 2,733 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,961 | 313 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,212 | -74,832 | ||||
| 其他項目 | -22,019 | 5,313 | ||||
| 收益費損項目合計 | 175,603 | 65,482 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 305,412 | -368,448 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,386,204 | 131,859 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 378 | -290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 681,126 | -385,719 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,248 | 8,937 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,516 | -11,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -396,020 | -624,842 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -231,042 | -81,870 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,045 | -106,005 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,092 | -13,187 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,299 | -288 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -991 | -918 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,597 | -202,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -565,617 | -827,110 | ||||
| 調整項目合計 | -390,014 | -761,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,744,371 | 1,319,496 | ||||
| 收取之利息 | 45,822 | 55,790 | ||||
| 支付之利息 | -6,235 | -5,872 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -311,284 | -540,853 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,472,674 | 828,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -302 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,904 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,993 | -185,499 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,066 | 2,721 | ||||
| 存出保證金減少 | 345 | 251 | ||||
| 取得無形資產 | -6,998 | -4,913 | ||||
| 其他金融資產增加 | -79,103 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 183,632 | ||||
| 預付設備款增加 | -88,374 | -6,713 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -317,359 | -5,617 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 129,204 | ||||
| 償還長期借款 | -72,132 | -41,666 | ||||
| 存入保證金增加 | 381 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,686 | -10,106 | ||||
| 發放現金股利 | -959,712 | -948,444 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,749 | 23,408 | ||||
| 其他籌資活動 | 504 | 1,876 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,034,896 | -845,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,851 | 20,218 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,270 | -2,566 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,362,584 | 3,365,150 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,529,854 | 3,362,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,529,854 | 3,362,584 | ||||