| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 549,829 | 1,121,485 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 549,829 | 1,121,485 | ||||
| 折舊費用 | 95,248 | 86,977 | ||||
| 攤銷費用 | 3,471 | 2,636 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,997 | -19,939 | ||||
| 利息費用 | 2,726 | 3,120 | ||||
| 利息收入 | -21,412 | -25,662 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | 63 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 714 | 3,637 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -7,467 | -3,801 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -163,752 | 32,078 | ||||
| 其他項目 | -6,478 | -29,823 | ||||
| 收益費損項目合計 | -89,885 | 49,286 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,356 | 349,849 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 810,237 | -525,373 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 569 | 343 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,779 | 121,260 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,501 | 10,292 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 25,436 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 720,882 | -18,193 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -39,393 | -337,008 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 102,217 | 109,102 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -173,643 | -103,041 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,134 | -1,185 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -614 | -490 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,567 | -332,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 591,315 | -350,815 | ||||
| 調整項目合計 | 501,430 | -301,529 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,051,259 | 819,956 | ||||
| 收取之利息 | 20,922 | 26,938 | ||||
| 支付之利息 | -2,851 | -3,220 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -201,370 | -159,646 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 867,960 | 684,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -257,593 | -133,652 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,675 | -73,453 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 104 | 836 | ||||
| 存出保證金增加 | -899 | -1,148 | ||||
| 取得無形資產 | -5,852 | -4,513 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -115,822 | ||||
| 其他金融資產減少 | 130,382 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,294 | -71,121 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,827 | -398,873 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -51,911 | -30,989 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 834 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,890 | -4,655 | ||||
| 發放現金股利 | -959,712 | -959,712 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 6,749 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,015,513 | -987,773 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -152,046 | 36,532 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -528,426 | -666,086 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,529,854 | 3,362,584 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,001,428 | 2,696,498 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,001,428 | 2,696,498 | ||||