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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 848,975 | 1,631,199 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 848,975 | 1,631,199 | ||||
| 折舊費用 | 141,995 | 132,502 | ||||
| 攤銷費用 | 5,177 | 4,020 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,545 | -20,930 | ||||
| 利息費用 | 3,971 | 4,711 | ||||
| 利息收入 | -35,691 | -34,812 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -495 | 661 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 942 | 4,340 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 811 | 12,988 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -82,461 | 69,336 | ||||
| 其他項目 | -4,828 | -24,666 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,966 | 148,150 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -91,303 | 250,753 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 853,190 | -1,052,665 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 507 | 965 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 218,697 | 368,547 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -114,634 | -4,176 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -565 | 28,517 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 865,892 | -408,059 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -158,608 | -196,077 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 94,964 | 95,465 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119,463 | -5,863 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,831 | 16,225 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -925 | -738 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,863 | -90,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 664,029 | -499,047 | ||||
| 調整項目合計 | 705,995 | -350,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,554,970 | 1,280,302 | ||||
| 收取之利息 | 27,494 | 35,758 | ||||
| 支付之利息 | -4,096 | -4,811 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -364,168 | -286,082 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,214,200 | 1,025,167 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -353,813 | -11,259 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,989 | -113,761 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,505 | 1,037 | ||||
| 存出保證金增加 | -525 | -1,537 | ||||
| 取得無形資產 | -7,534 | -6,407 | ||||
| 其他金融資產增加 | -102,557 | -76,691 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,496 | -66,304 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -607,409 | -274,922 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -83,249 | -51,561 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -69 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,600 | -8,268 | ||||
| 發放現金股利 | -959,712 | -959,712 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 6,749 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,048,561 | -1,012,861 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,844 | 58,851 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -526,614 | -203,765 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,529,854 | 3,362,584 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,003,240 | 3,158,819 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,003,240 | 3,158,819 | ||||