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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 553,642 | 549,829 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 553,642 | 549,829 | ||||
| 折舊費用 | 100,899 | 95,248 | ||||
| 攤銷費用 | 3,970 | 3,471 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,826 | 6,997 | ||||
| 利息費用 | 2,988 | 2,726 | ||||
| 利息收入 | -34,197 | -21,412 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,531 | 68 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,874 | 714 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,902 | -7,467 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 115,126 | -163,752 | ||||
| 其他項目 | -804 | -6,478 | ||||
| 收益費損項目合計 | 210,311 | -89,885 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -56,935 | 46,356 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,500 | 810,237 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,687 | 569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -442,144 | -59,779 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,141 | -76,501 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -33,724 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -425,131 | 720,882 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,070 | -39,393 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 164,121 | 102,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,745 | -173,643 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 283 | -18,134 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -630 | -614 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,959 | -129,567 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,172 | 591,315 | ||||
| 調整項目合計 | -127,861 | 501,430 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 425,781 | 1,051,259 | ||||
| 收取之利息 | 41,445 | 20,922 | ||||
| 支付之利息 | -3,179 | -2,851 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,175 | -201,370 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 440,872 | 867,960 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -501,301 | -257,593 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,795 | -82,675 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | 104 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,115 | -899 | ||||
| 取得無形資產 | -4,197 | -5,852 | ||||
| 其他金融資產增加 | -15,425 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 130,382 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -12,294 | ||||
| 預付設備款減少 | 6,546 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -579,055 | -228,827 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -238,154 | -51,911 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,736 | -3,890 | ||||
| 發放現金股利 | -479,856 | -959,712 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -876,746 | -1,015,513 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,134 | -152,046 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -960,795 | -528,426 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,227,950 | 3,529,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,267,155 | 3,001,428 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,267,155 | 3,001,428 | ||||