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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,170 | 80,435 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,170 | 80,435 | ||||
| 折舊費用 | 124,835 | 107,667 | ||||
| 攤銷費用 | 6,652 | 5,079 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43,534 | 109,741 | ||||
| 利息費用 | 6,692 | 6,789 | ||||
| 利息收入 | -6,161 | -761 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,352 | 2,198 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,303 | 3,609 | ||||
| 其他項目 | -2,093 | -1,512 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,067 | 232,810 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 516 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,512 | -19,928 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24 | 794 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,271 | -21,001 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,970 | 1,427 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 76 | -1 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 128 | 128 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,015 | -38,581 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 418 | -353 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,124 | -21,030 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,982 | -3,320 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -229 | 276 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,628 | 2,947 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,923 | -21,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,938 | -60,061 | ||||
| 調整項目合計 | 141,005 | 172,749 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 445,175 | 253,184 | ||||
| 收取之利息 | 5,040 | 843 | ||||
| 支付之利息 | -4,143 | -4,801 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,465 | -17,772 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 436,607 | 231,454 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -304,766 | -183,401 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 33 | 3,723 | ||||
| 取得無形資產 | -19,370 | -7,252 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -210,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -534,077 | -186,930 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 35,836 | 121,803 | ||||
| 短期借款減少 | -27,020 | -168,555 | ||||
| 舉借長期借款 | 158,560 | 163,355 | ||||
| 償還長期借款 | -69,024 | -76,798 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,592 | -14,032 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -74,841 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 54,683 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,760 | 5,615 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,767 | 5,341 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,477 | 55,480 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 918,501 | 580,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,024 | 636,356 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,024 | 636,356 | ||||