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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,166 | 229,899 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,166 | 229,899 | ||||
| 折舊費用 | 193,195 | 164,212 | ||||
| 攤銷費用 | 9,619 | 7,757 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -76,480 | 115,814 | ||||
| 利息費用 | 12,391 | 10,764 | ||||
| 利息收入 | -7,739 | -1,393 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,028 | 3,373 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | -31 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,207 | 11,702 | ||||
| 其他項目 | -2,884 | -1,495 | ||||
| 收益費損項目合計 | 147,367 | 310,703 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,079 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -86,738 | -51,029 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,742 | -3,125 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,827 | -39,723 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,680 | 4,054 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -200 | -87 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 191 | 192 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,917 | -89,718 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,145 | 9,294 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,852 | 13,932 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,970 | 16,565 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,395 | 277 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,334 | 2,285 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,738 | 42,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,179 | -47,365 | ||||
| 調整項目合計 | 110,188 | 263,338 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 674,354 | 493,237 | ||||
| 收取之利息 | 5,956 | 1,438 | ||||
| 支付之利息 | -7,710 | -7,613 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,653 | -42,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 642,947 | 444,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,126,550 | -265,099 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 31 | ||||
| 存出保證金減少 | -20 | 3,534 | ||||
| 取得無形資產 | -32,087 | -10,705 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,158,631 | -272,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 115,773 | 123,419 | ||||
| 短期借款減少 | -115,773 | -208,804 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,158,560 | 215,894 | ||||
| 償還長期借款 | -94,433 | -93,440 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,939 | -21,129 | ||||
| 發放現金股利 | -130,019 | -78,012 | ||||
| 員工執行認股權 | 13,410 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -530,139 | -74,841 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 54,683 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,440 | -82,230 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 798 | 8,190 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,446 | 98,282 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 918,501 | 580,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 799,055 | 679,158 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 799,055 | 679,158 | ||||