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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 834,502 | 381,571 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 834,502 | 381,571 | ||||
| 折舊費用 | 265,870 | 223,650 | ||||
| 攤銷費用 | 12,958 | 10,608 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -99,374 | 120,409 | ||||
| 利息費用 | 19,969 | 12,668 | ||||
| 利息收入 | -10,140 | -3,434 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,704 | 4,814 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 202 | -214 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 29,525 | 10,567 | ||||
| 其他項目 | -1,999 | -3,596 | ||||
| 收益費損項目合計 | 223,715 | 375,472 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,810 | -4,455 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -101,072 | -8,540 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,605 | 817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -70,849 | -24,507 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,415 | 5,502 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 208 | -264 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 255 | 255 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,288 | -31,192 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,912 | 15,666 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,636 | 20,358 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 98,974 | 44,913 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,541 | -1,300 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 135 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,339 | 2,546 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 169,035 | 82,183 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,253 | 50,991 | ||||
| 調整項目合計 | 171,462 | 426,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,005,964 | 808,034 | ||||
| 收取之利息 | 8,196 | 2,861 | ||||
| 支付之利息 | -13,590 | -9,647 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,917 | -43,487 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 958,653 | 757,761 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,355,191 | -277,247 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 219 | ||||
| 存出保證金減少 | 2 | 3,641 | ||||
| 取得無形資產 | -38,663 | -14,819 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,393,756 | -288,206 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 265,782 | 119,719 | ||||
| 短期借款減少 | -115,782 | -205,054 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,629,850 | 211,486 | ||||
| 償還長期借款 | -778,508 | -133,637 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,346 | -28,326 | ||||
| 發放現金股利 | -130,019 | -78,012 | ||||
| 員工執行認股權 | 13,410 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -530,139 | -74,841 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 54,683 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 325,248 | -133,982 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,490 | 2,052 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,345 | 337,625 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 918,501 | 580,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 800,156 | 918,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 800,156 | 918,501 | ||||