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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,643 | 256,272 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,643 | 256,272 | ||||
| 折舊費用 | 107,852 | 94,216 | ||||
| 攤銷費用 | 4,806 | 3,709 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 206 | ||||
| 利息費用 | 6,074 | 6,675 | ||||
| 利息收入 | -2,268 | -3,464 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 680 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -25 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,429 | 6,470 | ||||
| 其他項目 | -565 | -1,017 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,328 | 107,450 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,758 | 5,442 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,312 | -15,128 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,294 | -8,949 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,801 | -12,055 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,719 | -4,033 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -239 | -39 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 64 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,607 | -34,698 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,943 | 3,547 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,014 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,190 | 3,097 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,160 | -1,691 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,502 | -227 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 278 | 168 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8 | 5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,845 | 4,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,762 | -29,799 | ||||
| 調整項目合計 | 36,566 | 77,651 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,209 | 333,923 | ||||
| 收取之利息 | 2,111 | 3,393 | ||||
| 支付之利息 | -6,775 | -5,572 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,932 | -12,112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,613 | 319,632 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -465,214 | -210,682 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,724 | -458 | ||||
| 取得無形資產 | -10,578 | -24,995 | ||||
| 其他金融資產增加 | 58,908 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -75,632 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -421,608 | -311,742 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 104,440 | 101,820 | ||||
| 償還長期借款 | -60,222 | -40,483 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,017 | -12,005 | ||||
| 員工執行認股權 | 14,113 | 8,231 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 35,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,314 | 93,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,935 | 12,896 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,746 | 113,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,443 | 1,180,126 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 939,697 | 1,294,075 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 939,697 | 1,294,075 | ||||