| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,595 | 55,435 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,595 | 55,435 | ||||
| 折舊費用 | 47,073 | 45,591 | ||||
| 攤銷費用 | 2,466 | 2,445 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 100 | 2,625 | ||||
| 利息費用 | 2,406 | 2,343 | ||||
| 利息收入 | -374 | -288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,296 | -89 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -15 | 28 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,360 | 52,655 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,036 | -1,036 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,758 | -3,687 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,084 | -155 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,732 | 10,888 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,551 | 2,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,089 | 8,649 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32,690 | -79,060 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,510 | 42,446 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,228 | -14,633 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 271 | 12,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,277 | 397 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 312 | -699 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,268 | -39,186 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,821 | -30,537 | ||||
| 調整項目合計 | -7,461 | 22,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,134 | 77,553 | ||||
| 收取之利息 | 374 | 344 | ||||
| 支付之利息 | -1,429 | -2,302 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,614 | -27,174 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,465 | 48,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 459 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,210 | -41,892 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,571 | 3,868 | ||||
| 取得無形資產 | -17,432 | -445 | ||||
| 處分無形資產 | 317 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,153 | 2,995 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,448 | -35,474 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 283,640 | 21,437 | ||||
| 存入保證金增加 | 665 | 24 | ||||
| 應付租賃款減少 | -21 | -3,367 | ||||
| 發放現金股利 | -343,031 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 11,190 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,747 | 29,284 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,570 | -19,340 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,160 | 22,891 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,352 | 63,461 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,192 | 86,352 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,192 | 86,352 | ||||