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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,228 | 66,869 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,228 | 66,869 | ||||
| 折舊費用 | 23,396 | 23,055 | ||||
| 攤銷費用 | 1,973 | 2,145 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 780 | 15 | ||||
| 利息費用 | 3,667 | 4,894 | ||||
| 利息收入 | -257 | -175 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 276 | 175 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -5 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,835 | 30,104 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,346 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 303 | -3,834 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 129,001 | 59,768 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,265 | -1,625 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 84,024 | -59,371 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,577 | -2,791 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,486 | -9,199 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 987 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,591 | -38,730 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,920 | 17,204 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,237 | 2,713 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,893 | -4,609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,560 | -24,155 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,621 | 429 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,580 | -46,161 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,906 | -55,360 | ||||
| 調整項目合計 | 155,741 | -25,256 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,969 | 41,613 | ||||
| 收取之利息 | 257 | 175 | ||||
| 支付之利息 | -3,938 | -5,450 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94,336 | -16,556 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,952 | 19,782 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,164 | -16,564 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 303 | 11 | ||||
| 取得無形資產 | -706 | -598 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 285 | ||||
| 其他金融資產增加 | -162 | 176 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,729 | -16,690 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 85,274 | -26,058 | ||||
| 存入保證金增加 | 164 | 23 | ||||
| 發放現金股利 | -262,211 | -7,691 | ||||
| 現金增資 | 0 | 50,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,773 | 16,274 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,033 | -10,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,483 | 9,256 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 235,816 | 82,192 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,299 | 91,448 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,299 | 91,448 | ||||