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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 312,880 | 351,568 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 312,880 | 351,568 | ||||
| 折舊費用 | 44,722 | 46,744 | ||||
| 攤銷費用 | 4,102 | 3,974 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,560 | 1,390 | ||||
| 利息費用 | 5,896 | 8,705 | ||||
| 利息收入 | -1,054 | -575 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 254 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,595 | 301 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 298 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,253 | 60,539 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 406 | 501 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,086 | 58,821 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -390 | 2,627 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,001 | 79,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 785 | -3,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,886 | 138,616 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,158 | -24,255 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,994 | -11,534 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,426 | -16,592 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,442 | -15,281 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,253 | -6,937 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 751 | -501 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,530 | -75,100 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,416 | 63,516 | ||||
| 調整項目合計 | 169,669 | 124,055 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 482,549 | 475,623 | ||||
| 收取之利息 | 1,054 | 575 | ||||
| 支付之利息 | -5,896 | -9,107 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,216 | -140,333 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 379,491 | 326,758 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,567 | -33,467 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 203 | 300 | ||||
| 取得無形資產 | -1,195 | -2,062 | ||||
| 其他金融資產增加 | -597 | -385 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,156 | -35,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 112,002 | -120,338 | ||||
| 存入保證金增加 | 589 | 274 | ||||
| 發放現金股利 | -136,615 | -439,577 | ||||
| 現金增資 | 290,356 | 159,360 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266,332 | -400,281 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,611 | -5,647 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 600,278 | -114,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,032 | 235,816 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 721,310 | 121,032 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 721,310 | 121,032 | ||||