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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,359 | -101,320 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,359 | -101,320 | ||||
| 折舊費用 | 26,206 | 27,118 | ||||
| 攤銷費用 | 1,563 | 3,306 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,548 | 3,456 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,992 | ||||
| 利息費用 | 4,808 | 67 | ||||
| 利息收入 | -466 | -1,176 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,469 | 3,383 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -315 | 22 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 34 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -72 | -212 | ||||
| 其他項目 | -17 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,662 | 38,956 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 99,304 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 266,995 | 240,875 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,309 | -170 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,784 | 60,535 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,981 | -21,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,883 | 378,654 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -162 | 21 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,115 | -31,858 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,570 | -93,271 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,661 | -194 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,462 | 3,402 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,970 | -121,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 200,913 | 256,754 | ||||
| 調整項目合計 | 232,575 | 295,710 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,934 | 194,390 | ||||
| 收取之利息 | 466 | 1,176 | ||||
| 支付之利息 | -3,863 | -67 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,125 | -19,470 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,412 | 176,029 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,357 | -10,603 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 454 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -1,409 | -6,558 | ||||
| 其他金融資產增加 | 369 | -14 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,943 | -17,174 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -422,478 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -119 | -102 | ||||
| 租賃本金償還 | -605 | -794 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -71,765 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -423,202 | -72,661 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,673 | 25,921 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,406 | 112,115 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 462,759 | 481,177 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,353 | 593,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,353 | 593,292 | ||||