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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,848 | 26,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,848 | 26,083 | ||||
| 折舊費用 | 13,573 | 12,879 | ||||
| 攤銷費用 | 715 | 1,058 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | -59 | ||||
| 利息費用 | 1,386 | 3,048 | ||||
| 利息收入 | -22 | -16 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 501 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | -451 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -125 | 475 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 830 | 2,157 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,428 | 19,592 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 245,533 | 148,120 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -127 | 1,411 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46,360 | -81,974 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -273 | 2,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 291,493 | 69,979 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 713 | 267 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,284 | -7,857 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,118 | -39,439 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,115 | 10,030 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -689 | 1,035 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,925 | -35,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 267,568 | 34,015 | ||||
| 調整項目合計 | 283,996 | 53,607 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,148 | 79,690 | ||||
| 收取之利息 | 22 | 16 | ||||
| 支付之利息 | -111 | -1,306 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,487 | -2,261 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,572 | 76,139 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,392 | -15,585 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 667 | ||||
| 取得無形資產 | -723 | -628 | ||||
| 其他金融資產增加 | 640 | -108 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,461 | -15,654 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 301,344 | ||||
| 短期借款減少 | -18,657 | -317,734 | ||||
| 存入保證金增加 | 22 | 41 | ||||
| 租賃本金償還 | -228 | -220 | ||||
| 非控制權益變動 | 541 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -33,347 | -36,914 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,669 | -53,483 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,061 | -17,490 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,503 | -10,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,283 | 674,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 477,786 | 663,769 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 477,786 | 663,769 | ||||