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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -181,946 | 78,965 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -181,946 | 78,965 | ||||
| 折舊費用 | 47,137 | 42,463 | ||||
| 攤銷費用 | 2,483 | 2,150 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -618 | 60 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 4,145 | ||||
| 利息費用 | 5,550 | 4,047 | ||||
| 利息收入 | -4,397 | -760 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -467 | -253 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 28 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -99 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,481 | -2,593 | ||||
| 其他項目 | 423 | -17 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,630 | 49,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 149,774 | 5,235 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 305 | -1,363 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -89,625 | 7,059 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,612 | -11,059 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,842 | -128 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,212 | 242 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,151 | 9,353 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,285 | -18,212 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,032 | 366 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,942 | 1,829 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,052 | -6,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,894 | -6,550 | ||||
| 調整項目合計 | 109,524 | 42,621 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,422 | 121,586 | ||||
| 收取之利息 | 4,393 | 760 | ||||
| 支付之利息 | -4,230 | -345 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,090 | -45,124 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,349 | 76,877 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,557 | -68,763 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 816 | 723 | ||||
| 取得無形資產 | -9,682 | -1,556 | ||||
| 其他金融資產增加 | -101 | 264 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,524 | -69,332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 63,084 | -27,236 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,127 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -212 | 338 | ||||
| 租賃本金償還 | -769 | -662 | ||||
| 發放現金股利 | -17,278 | -63,727 | ||||
| 非控制權益變動 | 5 | 934 | ||||
| 其他籌資活動 | -15,130 | -33,347 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,827 | -123,700 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,121 | 10,914 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -110,167 | -105,241 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 363,858 | 270,283 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,691 | 165,042 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,691 | 165,042 | ||||