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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -214,739 | 75,985 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -214,739 | 75,985 | ||||
| 折舊費用 | 62,973 | 57,831 | ||||
| 攤銷費用 | 3,091 | 2,867 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -460 | 415 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,923 | ||||
| 利息費用 | 7,754 | 5,690 | ||||
| 利息收入 | -5,660 | -1,393 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -162 | -202 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 191 | 29 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,406 | -101 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 175 | 2,036 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 2,052 | ||||
| 其他項目 | 507 | -17 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,815 | 71,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 154,076 | 154,396 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7 | -935 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,884 | 43,678 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,372 | -10,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,813 | 186,195 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24 | -81 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,003 | 1,227 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,092 | -18,129 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,526 | -321 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -993 | -332 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,590 | -17,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,223 | 168,559 | ||||
| 調整項目合計 | 136,038 | 239,689 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -78,701 | 315,674 | ||||
| 收取之利息 | 5,952 | 1,101 | ||||
| 支付之利息 | -6,067 | -591 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,729 | -72,906 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -87,545 | 243,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,086 | -95,172 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 852 | 727 | ||||
| 取得無形資產 | -10,604 | -2,823 | ||||
| 其他金融資產增加 | -337 | -675 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,175 | -97,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,025 | 188,210 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -44,264 | ||||
| 償還公司債 | -88,700 | -162,614 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,501 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -946 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -169 | 1,013 | ||||
| 租賃本金償還 | -963 | -884 | ||||
| 發放現金股利 | -17,278 | -63,727 | ||||
| 非控制權益變動 | 43 | 990 | ||||
| 其他籌資活動 | -15,464 | -35,049 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,951 | -116,325 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,231 | 64,565 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -224,440 | 93,575 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 363,858 | 270,283 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,418 | 363,858 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,418 | 363,858 | ||||