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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,061 | -33,583 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,061 | -33,583 | ||||
| 折舊費用 | 15,062 | 15,074 | ||||
| 攤銷費用 | 1,121 | 927 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,473 | 217 | ||||
| 利息費用 | 5,088 | 2,108 | ||||
| 利息收入 | -65 | -33 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 34 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 134 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -135 | -3,837 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 14,624 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,260 | -10,775 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 945 | 485 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,240 | -3,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,932 | 1,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,513 | -11,743 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 192 | 129 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -737 | 974 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,468 | -24,392 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,697 | 5,095 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,427 | 1,066 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,889 | -17,128 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | -28,871 | ||||
| 調整項目合計 | 79,227 | -14,247 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,166 | -47,830 | ||||
| 收取之利息 | 65 | 33 | ||||
| 支付之利息 | -4,890 | -2,226 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,001 | 1,911 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | -48,112 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,802 | -15,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -827 | -2,253 | ||||
| 其他金融資產減少 | 41 | 28 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,515 | -17,268 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,508 | 62,090 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,157 | ||||
| 償還長期借款 | -1,021 | -931 | ||||
| 存入保證金減少 | 94 | -35 | ||||
| 租賃本金償還 | -157 | -43 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 67,238 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,566 | -13,890 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,815 | -12,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,249 | 139,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,064 | 127,386 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,064 | 127,386 | ||||