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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,713 | -89,376 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,713 | -89,376 | ||||
| 折舊費用 | 43,312 | 46,195 | ||||
| 攤銷費用 | 3,414 | 2,960 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,498 | -116 | ||||
| 利息費用 | 15,323 | 8,940 | ||||
| 利息收入 | -383 | -596 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | 544 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 134 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,353 | 3,189 | ||||
| 其他項目 | 0 | 43 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,779 | 61,293 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,052 | -342,758 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,501 | -1,646 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,651 | -116,611 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,460 | 4,471 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,662 | -456,544 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 477 | 147 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,499 | 6,429 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,186 | -945 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,377 | 1,884 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,151 | 3,326 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,564 | 10,841 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,098 | -445,703 | ||||
| 調整項目合計 | -75,319 | -384,410 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -83,032 | -473,786 | ||||
| 收取之利息 | 383 | 596 | ||||
| 支付之利息 | -15,262 | -8,890 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,397 | 3,222 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,308 | -478,858 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,572 | -24,213 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 510 | 130 | ||||
| 取得無形資產 | -1,579 | -3,331 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -26 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -15,057 | ||||
| 其他金融資產減少 | -56 | -1,047 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,697 | -43,544 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 187,061 | 326,758 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,230 | ||||
| 償還長期借款 | -2,970 | -2,843 | ||||
| 存入保證金增加 | -16 | 352 | ||||
| 租賃本金償還 | -474 | -281 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,601 | 332,216 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,649 | 89,081 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,947 | -101,105 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,249 | 139,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,196 | 38,313 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,196 | 38,313 | ||||