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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,399,996 | 2,906,084 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,399,996 | 2,906,084 | ||||
| 折舊費用 | 2,956,765 | 2,998,720 | ||||
| 攤銷費用 | 1,589,815 | 1,548,981 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62,493 | 50,525 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,199 | 20,193 | ||||
| 利息費用 | 187,331 | 145,888 | ||||
| 利息收入 | -16,856 | -10,885 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 224 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -155,720 | -25,790 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42,606 | 22,051 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,865 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,513 | 13,111 | ||||
| 其他項目 | -284 | -393 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,630,823 | 4,762,401 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,075 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -782 | -286,158 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,189 | -12,152 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,141,964 | 352,659 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,043 | 106,971 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -441,187 | 478,272 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -201,412 | 15,091 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,862 | -46,216 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 53,720 | 76,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 530,209 | 686,172 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -63,978 | 130,062 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,776 | -1,369 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -339,602 | 140,567 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -793,128 | -860,334 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,976 | -3,632 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -171,734 | 16,199 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,298 | -4,446 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -194,338 | -121,618 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,572,830 | -704,571 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,042,621 | -18,399 | ||||
| 調整項目合計 | 3,588,202 | 4,744,002 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,988,198 | 7,650,086 | ||||
| 收取之利息 | 15,110 | 9,235 | ||||
| 支付之利息 | -202,513 | -173,625 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,142 | -3,499 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,794,653 | 7,482,197 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -358,223 | -7,428 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -110,680 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,650,585 | -2,214,635 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,558 | 23,782 | ||||
| 存出保證金增加 | -116,227 | -109,797 | ||||
| 存出保證金減少 | 136,378 | 83,879 | ||||
| 取得無形資產 | -128,492 | -124,282 | ||||
| 其他金融資產增加 | -18,385 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,520 | ||||
| 其他投資活動 | 80,304 | 9,351 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,053,672 | -2,440,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,820,000 | 5,718,526 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,568,748 | 1,059,378 | ||||
| 發行公司債 | 2,097,030 | 2,695,985 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -5,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -13,302,646 | -7,697,745 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,985 | 17,075 | ||||
| 存入保證金減少 | -15,564 | -10,158 | ||||
| 租賃本金償還 | -844,711 | -685,534 | ||||
| 非控制權益變動 | 45,423 | -66,888 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,613,735 | -4,169,361 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 441 | 7,597 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,687 | 880,143 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,886,011 | 4,645,674 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,013,698 | 5,525,817 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,013,698 | 5,525,817 | ||||