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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,811,614 | 5,782,034 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,811,614 | 5,782,034 | ||||
| 折舊費用 | 5,863,252 | 5,984,380 | ||||
| 攤銷費用 | 3,160,440 | 3,106,922 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 125,015 | 114,131 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -66,556 | 95,549 | ||||
| 利息費用 | 368,539 | 293,308 | ||||
| 利息收入 | -65,895 | -26,062 | ||||
| 股利收入 | -19,064 | -24,280 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,589 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -194,286 | -27,532 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69,822 | 124,074 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,865 | -6,220 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 166 | 13,841 | ||||
| 其他項目 | -434 | -648 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,233,723 | 9,647,463 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,581 | 1,075 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -199,082 | -217,132 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,515 | -36,491 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 621,697 | -318,722 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,368 | 158,729 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,026,238 | 1,131,878 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -121,191 | -319,112 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,151 | 16,990 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 152,008 | 217,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,532,093 | 634,346 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -216,714 | 385,643 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,216 | -869 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -372,097 | 123,169 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -451,787 | -585,732 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,707 | -9,016 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53,003 | 79,952 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,695 | -9,924 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -389,605 | -244,500 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,394,818 | -261,277 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,275 | 373,069 | ||||
| 調整項目合計 | 9,370,998 | 10,020,532 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,182,612 | 15,802,566 | ||||
| 收取之利息 | 62,207 | 25,273 | ||||
| 收取之股利 | 16,175 | 19,194 | ||||
| 支付之利息 | -416,365 | -400,325 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,214,481 | -1,881,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,630,148 | 13,565,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,676 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -371,742 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 729,462 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -110,680 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,276,226 | -4,406,415 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,874 | 24,115 | ||||
| 存出保證金增加 | -163,790 | -162,890 | ||||
| 存出保證金減少 | 238,519 | 194,666 | ||||
| 取得無形資產 | -336,295 | -590,212 | ||||
| 其他金融資產減少 | 9,580 | 2,034 | ||||
| 其他投資活動 | 96,280 | 83,780 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,820,476 | -4,236,140 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,164,991 | 2,430,526 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,336,361 | 1,491,376 | ||||
| 發行公司債 | 4,393,715 | 2,695,985 | ||||
| 償還公司債 | -3,000,000 | -9,700,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,895,454 | ||||
| 償還長期借款 | -14,153,015 | -7,697,745 | ||||
| 存入保證金增加 | 47,770 | 35,276 | ||||
| 存入保證金減少 | -29,168 | -20,634 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,738,927 | -1,535,332 | ||||
| 發放現金股利 | -18 | -18 | ||||
| 非控制權益變動 | 45,423 | -75,635 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,932,868 | -9,480,747 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,119 | 7,320 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,125,315 | -144,308 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,886,011 | 4,645,674 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,760,696 | 4,501,366 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,760,696 | 4,501,366 | ||||