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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,624 | 133,031 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,624 | 133,031 | ||||
| 折舊費用 | 120,522 | 121,083 | ||||
| 攤銷費用 | 22,155 | 32,213 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,929 | -87,459 | ||||
| 利息費用 | 13,500 | 17,455 | ||||
| 利息收入 | -3,917 | -8,656 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,294 | 6,877 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -475 | 64 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,636 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,157 | -4,665 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -67,488 | 24,125 | ||||
| 其他項目 | 1,043 | 1,698 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,274 | 108,371 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 61,837 | -592,877 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,139 | 137 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 310,027 | 692,741 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,779 | -75,361 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -615,453 | -1,399,066 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -367,315 | -356,302 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,815 | -145,212 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -787 | -865 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -651,794 | -1,876,805 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,688 | -20,461 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,143,133 | 1,421,929 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -49,317 | -91,872 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,319 | -77,076 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,451 | 479,199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,175,898 | 1,711,719 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 524,104 | -165,086 | ||||
| 調整項目合計 | 570,378 | -56,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 833,002 | 76,316 | ||||
| 收取之利息 | 3,424 | 8,666 | ||||
| 支付之利息 | -8,270 | -8,245 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,889 | 23,604 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 802,267 | 100,341 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 107,840 | 318,527 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,250 | -167,433 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,978 | 8,953 | ||||
| 存出保證金增加 | 10,210 | 4,350 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,715 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,063 | 144,397 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 63,384 | 241,330 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,384 | 241,330 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,674 | 91,968 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 945,388 | 578,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,584,386 | 2,781,141 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,529,774 | 3,359,177 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,529,774 | 3,359,177 | ||||