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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,444 | 497,849 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -26,058 | -21,991 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,386 | 475,858 | ||||
| 折舊費用 | 237,023 | 243,169 | ||||
| 攤銷費用 | 43,139 | 43,371 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -11,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,612 | -26,959 | ||||
| 利息費用 | 32,525 | 28,035 | ||||
| 利息收入 | -109,777 | -106,565 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,600 | -15,025 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,712 | 20,306 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -77 | -11,925 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,241 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,464 | 40,909 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,100 | -56,751 | ||||
| 其他項目 | 764 | 741 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 182,733 | 167,355 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,721 | 744,906 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,054 | 5,213 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 538,311 | 108,864 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -609,001 | -239,681 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,053 | 23,936 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -516,867 | -341,834 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,267 | 32,446 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,541 | -1,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -626,193 | 332,257 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,759 | -5,322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,089 | 268,667 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 228,996 | 56,710 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -156,398 | 37,974 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -73,244 | 49,703 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,494 | 407,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -678,687 | 739,989 | ||||
| 調整項目合計 | -495,954 | 907,344 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -406,568 | 1,383,202 | ||||
| 收取之利息 | 112,731 | 106,072 | ||||
| 支付之利息 | -31,020 | -27,753 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,700 | -204,328 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -376,557 | 1,257,193 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,757 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,076,513 | -1,228,055 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -95,929 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -59,240 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,471 | -75,046 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,248 | 39,187 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,795 | -26,487 | ||||
| 收取之股利 | 11,012 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,309,688 | -1,299,158 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 614,509 | 288,804 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 614,509 | 288,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,174 | -31,747 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,084,910 | 215,092 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,508,456 | 2,584,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,423,546 | 2,799,478 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,367,977 | 2,799,478 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 55,569 | 0 | ||||