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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,058 | 587,167 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -25,293 | -31,405 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,765 | 555,762 | ||||
| 折舊費用 | 353,113 | 364,973 | ||||
| 攤銷費用 | 60,267 | 66,734 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -11,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59,176 | 15,758 | ||||
| 利息費用 | 49,702 | 41,686 | ||||
| 利息收入 | -158,573 | -139,562 | ||||
| 股利收入 | -33,443 | -31,566 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,187 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,602 | -6,235 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,295 | 20,202 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -170 | -11,925 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,241 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -18,385 | 25,513 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -62,737 | 5,774 | ||||
| 其他項目 | 1,146 | 1,118 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 245,976 | 360,519 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 151,058 | 373,092 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,137 | 508 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,046,751 | 15,003 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -514,065 | -261,709 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,193 | 26,900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,028,495 | -261,511 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -157,600 | 30,292 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,300 | -2,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,627,483 | -79,823 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,040 | 3,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,140,278 | -257,664 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 271,855 | 49,124 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,761 | 128,870 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -43,521 | -12,571 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,256,811 | -89,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,370,672 | -168,971 | ||||
| 調整項目合計 | -1,124,696 | 191,548 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,017,931 | 747,310 | ||||
| 收取之利息 | 164,453 | 128,786 | ||||
| 收取之股利 | 33,443 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -48,256 | -41,288 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,607 | -210,051 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -960,898 | 624,757 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,757 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -888,894 | -295,374 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -95,929 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 960 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -59,240 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -13,000 | -282,625 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,801 | -179,324 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,850 | 39,352 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,122 | -44,384 | ||||
| 收取之股利 | 11,012 | 31,566 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,211,124 | -738,586 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 592,678 | 1,164,257 | ||||
| 發放現金股利 | -587,689 | -742,352 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,989 | 421,905 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,982 | -26,225 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,164,051 | 281,851 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,508,456 | 2,584,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,344,405 | 2,866,237 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,291,223 | 2,866,237 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 53,182 | 0 | ||||