| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,155 | 68,146 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,155 | 68,146 | ||||
| 折舊費用 | 112,948 | 119,674 | ||||
| 攤銷費用 | 16,266 | 21,937 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,891 | -36,847 | ||||
| 利息費用 | 17,260 | 16,498 | ||||
| 利息收入 | -21,153 | -44,306 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,832 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,438 | -7,934 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -77 | 18,907 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,444 | -13 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,930 | -4,805 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,473 | -36,256 | ||||
| 其他項目 | 393 | 386 | ||||
| 收益費損項目合計 | 129,153 | 47,241 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 419,255 | 114,180 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,975 | -10,031 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 363,162 | 382,012 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -113,232 | -193,421 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,119 | 11,767 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -558,973 | -291,421 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,057 | 15,428 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -747 | -771 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,666 | 27,743 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -423 | -12,213 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 386,273 | -31,928 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,020 | 88,352 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,452 | -71,594 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,510 | -44,667 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 263,888 | -72,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 412,554 | -44,307 | ||||
| 調整項目合計 | 541,707 | 2,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 598,862 | 71,080 | ||||
| 收取之利息 | 18,971 | 47,178 | ||||
| 支付之利息 | -6,269 | -7,146 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,675 | -224 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,889 | 110,888 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -85,080 | -1,510,439 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,601 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,041 | -23,441 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,028 | 1,247 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,093 | -1,284 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 5,650 | -9,268 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -973 | 418 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,110 | -1,542,767 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 396,970 | 80,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 396,970 | 80,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,672 | 5,913 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 808,077 | -1,345,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,011,373 | 4,508,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,819,450 | 3,163,319 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,819,450 | 3,163,319 | ||||