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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,200 | 89,386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,200 | 89,386 | ||||
| 折舊費用 | 215,497 | 237,023 | ||||
| 攤銷費用 | 32,434 | 43,139 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,359 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,055 | -16,612 | ||||
| 利息費用 | 35,381 | 32,525 | ||||
| 利息收入 | -38,925 | -109,777 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42,445 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,655 | -12,600 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 338 | 3,712 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,422 | -77 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,974 | -16,464 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,271 | 21,100 | ||||
| 其他項目 | 780 | 764 | ||||
| 收益費損項目合計 | 278,990 | 182,733 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 455,425 | -1,721 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,334 | -12,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 579,012 | 538,311 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134,110 | -609,001 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,682 | -4,053 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 416,758 | -516,867 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,424 | -19,267 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -747 | -1,541 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,363,110 | -626,193 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,846 | -3,759 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -317,741 | -48,089 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,535 | 228,996 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -136,738 | -156,398 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,450 | -73,244 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -500,310 | -52,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 862,800 | -678,687 | ||||
| 調整項目合計 | 1,141,790 | -495,954 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,217,990 | -406,568 | ||||
| 收取之利息 | 31,806 | 112,731 | ||||
| 支付之利息 | -18,636 | -31,020 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,529 | -51,700 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,201,631 | -376,557 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -169,320 | -2,076,513 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -95,929 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,601 | -59,240 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 39,371 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,620 | -70,471 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,086 | 1,248 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,304 | -19,795 | ||||
| 收取之股利 | 11,948 | 11,012 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,440 | -2,309,688 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,040,029 | 614,509 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,040,029 | 614,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,368 | -13,174 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,206 | -2,084,910 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,011,373 | 4,508,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,902,167 | 2,423,546 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,902,167 | 2,423,546 | ||||