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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 251,581 | 151,041 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 251,581 | 151,041 | ||||
| 折舊費用 | 410,779 | 471,966 | ||||
| 攤銷費用 | 56,773 | 77,337 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,359 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,382 | 78,073 | ||||
| 利息費用 | 64,100 | 65,789 | ||||
| 利息收入 | -73,709 | -194,854 | ||||
| 股利收入 | -25,023 | -33,443 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 67,856 | 36,076 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,936 | -18,479 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,996 | 39,457 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,500 | -255 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 60,045 | 3,794 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 67,328 | 25,246 | ||||
| 其他項目 | 1,569 | 1,538 | ||||
| 收益費損項目合計 | 663,019 | 552,245 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 219,176 | 216,390 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,172 | -13,624 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 855,018 | -1,154,872 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,729 | -38,863 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,706 | -65 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 858,690 | -494,191 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,964 | -39,526 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,929 | -2,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,035,526 | -1,527,283 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,391 | -4,174 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,173,913 | 417,607 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -107,654 | 32,627 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -86,100 | -152,534 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46,635 | -54,924 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,419,693 | 238,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 615,833 | -1,288,681 | ||||
| 調整項目合計 | 1,278,852 | -736,436 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,530,433 | -585,395 | ||||
| 收取之利息 | 64,404 | 193,767 | ||||
| 收取之股利 | 25,023 | 33,443 | ||||
| 支付之利息 | -26,152 | -31,785 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,237 | -117,650 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,553,471 | -507,620 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 648,198 | -717,855 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -101,137 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -57,370 | -13,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 124,969 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 864 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,601 | -59,240 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 39,371 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,808 | -271,941 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,649 | 40,078 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,923 | -41,579 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 22,965 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 457,345 | -1,039,705 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -633,479 | -361,348 | ||||
| 償還公司債 | -29,600 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -61,180 | -587,689 | ||||
| 員工執行認股權 | 51 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -42,435 | -180,129 | ||||
| 其他籌資活動 | -91,769 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -858,412 | -1,129,166 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,554 | 179,408 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,087,850 | -2,497,083 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,011,373 | 4,508,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,099,223 | 2,011,373 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,099,223 | 2,011,373 | ||||