| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,832 | 253,164 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,832 | 253,164 | ||||
| 折舊費用 | 249,779 | 315,298 | ||||
| 攤銷費用 | 33,516 | 45,899 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,186 | 15,359 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -116,065 | 34,270 | ||||
| 利息費用 | 35,348 | 47,435 | ||||
| 利息收入 | -36,554 | -57,219 | ||||
| 股利收入 | -25,319 | -25,023 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,770 | 57,296 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,683 | -23,090 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,595 | 8,538 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -115,873 | -17,806 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,080 | 45,352 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 100,905 | -59,403 | ||||
| 其他項目 | 1,153 | 1,173 | ||||
| 收益費損項目合計 | 206,838 | 388,079 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -440,758 | 456,633 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,976 | 13,244 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -117,929 | 184,662 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 434,242 | -136,485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 39,650 | 17,738 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -575,962 | 162,977 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,397 | 58,021 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,094 | -2,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -709,224 | 754,578 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,320 | -10,398 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,008,114 | -114,768 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -69,370 | 31,727 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,945 | -119,226 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54,725 | 24,101 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,008,094 | -188,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 298,870 | 566,014 | ||||
| 調整項目合計 | 505,708 | 954,093 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 996,540 | 1,207,257 | ||||
| 收取之利息 | 19,577 | 43,336 | ||||
| 收取之股利 | 25,319 | 25,023 | ||||
| 支付之利息 | -7,350 | -21,947 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,641 | -31,128 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 941,445 | 1,222,541 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 173,167 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -222,035 | 579,524 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -158,404 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -39,337 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 864 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -169,156 | -27,601 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 39,371 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,873 | -156,453 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,842 | 6,531 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -92,987 | -25,683 | ||||
| 收取之股利 | 30,599 | 22,965 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -526,184 | 439,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -540,528 | -821,961 | ||||
| 發行公司債 | 994,920 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,841,000 | -29,600 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 22 | 520 | ||||
| 發放現金股利 | -181,705 | -61,180 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,216 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -91,769 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,568,291 | -1,032,206 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -355,931 | 2,903 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,508,961 | 632,756 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,099,223 | 2,011,373 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,590,262 | 2,644,129 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,590,262 | 2,644,129 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||