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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,100 | 59,721 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,100 | 59,721 | ||||
| 折舊費用 | 68,801 | 70,354 | ||||
| 攤銷費用 | 15,978 | 11,000 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 422 | 542 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -195,738 | -55,011 | ||||
| 利息費用 | 22,114 | 5,124 | ||||
| 利息收入 | -6,038 | -12,177 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,694 | 30,603 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -608 | 1,069 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -94,024 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,590 | 2,703 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51,671 | 32,782 | ||||
| 其他項目 | 0 | 359 | ||||
| 收益費損項目合計 | -128,456 | -6,676 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 227,718 | 206,442 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,507 | 24,905 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 636,936 | 690,999 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,924 | 15,085 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,887 | -17,995 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -521,801 | -266,475 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,660 | -31 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -580 | -637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 396,629 | 652,293 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 64,113 | 21,523 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,734 | -4,854 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 415,942 | 389,549 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,188 | -24,700 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,582 | -75,543 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,659 | -16,324 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 462,268 | 289,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 858,897 | 941,944 | ||||
| 調整項目合計 | 730,441 | 935,268 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 839,541 | 994,989 | ||||
| 收取之利息 | 2,313 | 8,137 | ||||
| 支付之利息 | -21,816 | -5,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,234 | 1,421 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 823,272 | 998,822 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -76 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 952,298 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -281,933 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,644 | -15,546 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,153 | 2,317 | ||||
| 取得無形資產 | -1,018 | -106 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,095 | -21,184 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,680 | 635,846 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -700,015 | -1,118,800 | ||||
| 發行公司債 | 1,192,316 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -879 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 11 | -454 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 491,433 | -1,119,254 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,541 | 32,293 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,136,484 | 547,707 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,719,370 | 1,505,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,855,854 | 2,053,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,855,854 | 2,053,103 | ||||