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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,729 | 14,513 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,729 | 14,513 | ||||
| 折舊費用 | 215,571 | 210,883 | ||||
| 攤銷費用 | 44,285 | 40,304 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -459 | 2,638 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -291,696 | 5,500 | ||||
| 利息費用 | 49,702 | 16,375 | ||||
| 利息收入 | -21,953 | -26,533 | ||||
| 股利收入 | -8,204 | -23,978 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,560 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,777 | 87,885 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -622 | 72 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -130,878 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,543 | 28,536 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 87,383 | -32,956 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,074 | ||||
| 收益費損項目合計 | 118,887 | 178,922 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 419,114 | 794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,853 | 58,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 420,788 | -547,406 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,603 | -10,547 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,656 | -7,024 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 393,791 | -1,585,113 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,022 | -1,237 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,746 | -1,812 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,224,125 | -2,094,334 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 110,017 | 26,737 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,301 | 138 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 114,551 | 1,885,048 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,594 | -34,342 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 69,595 | -50,681 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,981 | -21,137 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 284,889 | 1,805,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,509,014 | -288,571 | ||||
| 調整項目合計 | 1,627,901 | -109,649 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,003,630 | -95,136 | ||||
| 收取之利息 | 11,598 | 20,452 | ||||
| 收取之股利 | 8,204 | 23,978 | ||||
| 支付之利息 | -45,640 | -15,167 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,776 | -17,728 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,971,016 | -83,601 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -151,170 | -83,699 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,937 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,610 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 972,192 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | -50,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 287,991 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 60,146 | -281,933 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,109 | -83,594 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,269 | 27,987 | ||||
| 取得無形資產 | -1,176 | -1,208 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -103,273 | -178,895 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -519,923 | 613,778 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,283,840 | 209,820 | ||||
| 發行公司債 | 1,197,316 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,011 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 8,676 | -428 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -344,316 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -52,116 | ||||
| 非控制權益變動 | -13,960 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,094,819 | -187,040 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,922 | -78,168 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 309,352 | 264,969 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,719,370 | 1,505,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,028,722 | 1,770,365 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,028,722 | 1,770,365 | ||||