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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,555 | 27,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,555 | 27,309 | ||||
| 折舊費用 | 291,400 | 277,711 | ||||
| 攤銷費用 | 64,587 | 56,754 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,035 | -2,147 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270,036 | 38,782 | ||||
| 利息費用 | 54,964 | 32,495 | ||||
| 利息收入 | -43,839 | -32,747 | ||||
| 股利收入 | -8,204 | -23,978 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,560 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,430 | 109,202 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,603 | 323 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -9,677 | -124,548 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -16,541 | 36,171 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 54,909 | 2,134 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,421 | ||||
| 收益費損項目合計 | 163,121 | 371,573 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 484,116 | 90,548 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,050 | 12,420 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,669,962 | -1,563,140 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,594 | 50,159 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 50,359 | 4,969 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 452,664 | -517,241 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,656 | -11,129 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,354 | -2,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,575,547 | -1,935,836 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 125,352 | 33,684 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,366 | 1,052 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -348,161 | 734,762 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,641 | -22,977 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,162 | -46,327 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,355 | -22,779 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -182,009 | 677,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,393,538 | -1,258,421 | ||||
| 調整項目合計 | 2,556,659 | -886,848 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,839,214 | -859,539 | ||||
| 收取之利息 | 36,343 | 24,097 | ||||
| 收取之股利 | 8,204 | 23,978 | ||||
| 支付之利息 | -53,749 | -30,144 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,101 | -32,706 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,795,911 | -874,314 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -227,713 | -84,071 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,937 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93,792 | 973,317 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | -50,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 287,991 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 91,521 | -281,933 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -406,245 | -367,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,008 | 27,999 | ||||
| 取得無形資產 | -1,348 | -1,208 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -106,611 | -22,846 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -562,596 | 487,101 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,385,184 | 1,118,400 | ||||
| 發行公司債 | 1,197,316 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,162 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 8,234 | 29 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -344,316 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -61,174 | ||||
| 非控制權益變動 | -13,960 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,198,756 | 712,939 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,811 | -111,752 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,011,748 | 213,974 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,719,370 | 1,505,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,731,118 | 1,719,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,731,118 | 1,719,370 | ||||