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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,520 | 109,100 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,520 | 109,100 | ||||
| 折舊費用 | 76,869 | 68,801 | ||||
| 攤銷費用 | 21,168 | 15,978 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 411 | 422 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,517 | -195,738 | ||||
| 利息費用 | 8,455 | 22,114 | ||||
| 利息收入 | -8,599 | -6,038 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,311 | 16,694 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,966 | -608 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 29,731 | 1,590 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,613 | -51,671 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,476 | -128,456 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,991 | 227,718 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,732 | 48,507 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,215,090 | 636,936 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,988 | -5,924 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,707 | -4,887 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,570,918 | -521,801 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,840 | 16,660 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -568 | -580 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -376,208 | 396,629 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 43,212 | 64,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,286 | -3,734 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 632,598 | 415,942 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 5,188 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,993 | -17,582 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,864 | -1,659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 598,667 | 462,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 222,459 | 858,897 | ||||
| 調整項目合計 | 383,935 | 730,441 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,415 | 839,541 | ||||
| 收取之利息 | 8,309 | 2,313 | ||||
| 支付之利息 | -3,699 | -21,816 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,453 | 3,234 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,478 | 823,272 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,383 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,108 | -76 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 7,696 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,866 | -89,644 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,815 | 6,153 | ||||
| 取得無形資產 | -652 | -1,018 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -68,236 | -39,095 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,734 | -163,680 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 544,950 | -700,015 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,192,316 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,053 | -879 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5 | 11 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 542,892 | 491,433 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,236 | -14,541 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 471,400 | 1,136,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,731,118 | 1,719,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,202,518 | 2,855,854 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,202,518 | 2,855,854 | ||||