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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,345 | 253,295 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,345 | 253,295 | ||||
| 折舊費用 | 160,219 | 142,255 | ||||
| 攤銷費用 | 43,921 | 29,752 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 176 | 114 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,689 | -233,983 | ||||
| 利息費用 | 18,963 | 40,408 | ||||
| 利息收入 | -17,750 | -15,258 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,003 | 10,292 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,622 | -701 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 60,314 | -11,304 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41,738 | 25,479 | ||||
| 收益費損項目合計 | 289,273 | -12,946 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,693 | 362,954 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,732 | 41,792 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,512,368 | -368,845 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56,949 | -34,381 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46,148 | 16,672 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,229,498 | 295,008 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,729 | 3,621 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,144 | -1,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,818,411 | 315,658 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,965 | 35,516 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,976 | -2,334 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,491,754 | 385,713 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 70 | 3,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119,360 | 13,987 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -951 | 5,575 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,382,454 | 441,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,435,957 | 757,524 | ||||
| 調整項目合計 | -1,146,684 | 744,578 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,040,339 | 997,873 | ||||
| 收取之利息 | 16,834 | 6,370 | ||||
| 支付之利息 | -15,114 | -34,157 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,514 | -16,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,073,133 | 953,779 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,641 | -49,500 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,235 | -796 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 7,696 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,955 | -158,523 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,456 | 10,151 | ||||
| 取得無形資產 | -652 | -1,018 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -186,927 | -177,019 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -642,258 | -416,705 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,145,220 | -626,095 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,192,316 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,109 | -1,762 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -16 | 5,408 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -68,767 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,072,328 | 569,867 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -110,116 | 55,255 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -753,179 | 1,162,196 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,731,118 | 1,719,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,977,939 | 2,881,566 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,977,939 | 2,881,566 | ||||