| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,573,172 | 282,555 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,573,172 | 282,555 | ||||
| 折舊費用 | 329,409 | 291,400 | ||||
| 攤銷費用 | 89,720 | 64,587 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -47 | -1,035 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,786 | -270,036 | ||||
| 利息費用 | 30,843 | 54,964 | ||||
| 利息收入 | -27,033 | -43,839 | ||||
| 股利收入 | -6,552 | -8,204 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,649 | 1,560 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,374 | 31,430 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,480 | 13,603 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,033,557 | -9,677 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,661 | -16,541 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 78,756 | 54,909 | ||||
| 收益費損項目合計 | -506,259 | 163,121 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,571 | 484,116 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,732 | 4,050 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -11,250 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,548,429 | 1,669,962 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -54,104 | -44,594 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -67,899 | 50,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,180,699 | 452,664 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -122,204 | -38,656 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,246 | -2,354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,973,670 | 2,575,547 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,735 | 125,352 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,345 | -2,366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,708,434 | -348,161 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,481 | -10,641 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 236,628 | 57,162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 69,310 | -3,355 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,016,773 | -182,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,956,897 | 2,393,538 | ||||
| 調整項目合計 | -2,463,156 | 2,556,659 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -889,984 | 2,839,214 | ||||
| 收取之利息 | 37,771 | 36,343 | ||||
| 收取之股利 | 6,552 | 8,204 | ||||
| 支付之利息 | -13,621 | -53,749 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,414 | -34,101 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -906,696 | 2,795,911 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,336 | -227,713 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,471 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,016 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 93,792 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 7,696 | 91,521 | ||||
| 處分子公司 | 477,364 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -823,641 | -406,245 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,317 | 34,008 | ||||
| 取得無形資產 | -652 | -1,348 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -145,034 | -106,611 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -400,831 | -562,596 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 745,360 | -2,385,184 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,197,316 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,035 | -5,162 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 366 | 8,234 | ||||
| 發放現金股利 | -177,911 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -68,767 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -13,960 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 493,013 | -1,198,756 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,646 | -22,811 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -805,868 | 1,011,748 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,731,118 | 1,719,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,925,250 | 2,731,118 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,925,250 | 2,731,118 | ||||