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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,684 | 150,966 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,684 | 150,966 | ||||
| 折舊費用 | 99,501 | 88,022 | ||||
| 攤銷費用 | 31,223 | 23,715 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -90 | 247 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,044 | -33,080 | ||||
| 利息費用 | 5,110 | 7,122 | ||||
| 利息收入 | -4,184 | -4,494 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,363 | 11,169 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,702 | -23,142 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,246 | 1,894 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,004 | 32,031 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -143,683 | -27,993 | ||||
| 收益費損項目合計 | -72,264 | 75,491 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31,194 | 34,932 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,750 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,763 | 248,551 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,460 | -20,981 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,997 | 4,405 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,894,634 | -1,287,319 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -111,712 | 115,343 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -541 | -542 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,712,473 | -901,861 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 148,552 | -70,067 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,489,626 | 802,333 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,466 | 33,313 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,898 | -251,270 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,736 | 970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,636,806 | 515,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 924,333 | -386,582 | ||||
| 調整項目合計 | 852,069 | -311,091 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 999,753 | -160,125 | ||||
| 收取之利息 | 4,492 | 4,437 | ||||
| 支付之利息 | -17,760 | -5,559 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,979 | -4,843 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 982,506 | -166,090 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,512 | 20,051 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,757 | -114,782 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,833 | 5,683 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,299 | -117,351 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,289 | -206,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -964,520 | 772,535 | ||||
| 償還公司債 | -3,300 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,676 | -749 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 384 | -4 | ||||
| 非控制權益變動 | 21 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -971,091 | 771,782 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,257 | 22,878 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,961 | 422,171 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,275,808 | 1,925,250 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,362,769 | 2,347,421 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,362,769 | 2,347,421 | ||||