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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 788,668 | 919,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 788,668 | 919,333 | ||||
| 折舊費用 | 489,066 | 433,725 | ||||
| 攤銷費用 | 177,561 | 131,441 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,322 | 7,238 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,417 | 15,715 | ||||
| 利息費用 | 114,436 | 82,357 | ||||
| 利息收入 | -55,902 | -35,904 | ||||
| 股利收入 | -1,728 | -5,801 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,511 | 20,135 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,541 | -134,650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39,416 | 6,313 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -255,219 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,140 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 63,121 | 15,092 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 135,569 | 172,928 | ||||
| 其他項目 | 20,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 733,195 | 705,449 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -296,175 | 248,608 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,298,098 | -3,377,355 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,489 | 137,618 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,670 | 79,362 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,515,280 | -724,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 159,480 | -8,424 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,256 | -10,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,628,268 | -3,655,561 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 48,830 | 13,169 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,207,551 | 3,069,041 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,977 | -4,896 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -171,037 | 24,991 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,555 | -21,638 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,317,226 | 3,080,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,311,042 | -574,894 | ||||
| 調整項目合計 | 2,044,237 | 130,555 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,832,905 | 1,049,888 | ||||
| 收取之利息 | 60,579 | 35,832 | ||||
| 收取之股利 | 1,728 | 5,801 | ||||
| 支付之利息 | -104,494 | -64,373 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -181,520 | -70,728 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,609,198 | 956,420 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,200 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -281,523 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,623 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,994 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,571 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 701,910 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -810,696 | -824,845 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190,266 | 72,648 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -622 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,013 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -694 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -44,202 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 41,530 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 130,004 | 109,142 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,390 | -662,691 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 417,685 | ||||
| 短期借款減少 | -1,574,350 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,551,957 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -3,300 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,311 | -196,641 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -953 | -5,375 | ||||
| 發放現金股利 | -591,712 | -607,738 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -307,112 | ||||
| 非控制權益變動 | 113,972 | -1,625 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -520,397 | -704,106 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,571 | 144,070 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,935,840 | -266,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,009,501 | 1,275,808 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,945,341 | 1,009,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,945,341 | 1,009,501 | ||||