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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -400,862 | 591,755 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -400,862 | 591,755 | ||||
| 折舊費用 | 279,267 | 281,565 | ||||
| 攤銷費用 | 67,191 | 96,365 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,220 | 1,446 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,302 | 706 | ||||
| 利息費用 | 20,089 | 62,090 | ||||
| 利息收入 | -46,836 | -53,202 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,864 | 31,520 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,340 | -25,567 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,420 | 46,801 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -20,620 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 99,891 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -40,157 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 199,843 | -76,406 | ||||
| 其他項目 | -36 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 602,831 | 304,541 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,541 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -910 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,750,616 | -1,154,978 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,050 | 33,189 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,610 | -6,680 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 633,945 | 89,314 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 75,425 | -1,394 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -913 | -1,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,433,954 | -1,042,533 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,110 | -97,189 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,262,199 | 1,128,367 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,598 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -187,001 | -22,082 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,269 | -537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,388,223 | 1,008,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,045,731 | -33,974 | ||||
| 調整項目合計 | 1,648,562 | 270,567 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,247,700 | 862,322 | ||||
| 收取之利息 | 62,090 | 53,806 | ||||
| 支付之利息 | -16,647 | -48,546 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,651 | -191,724 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,229,492 | 675,858 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,500 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52,800 | -88 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -450,040 | -20,204 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 121,223 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -23,129 | -1,800 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -112,000 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 37,320 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,333 | -347,371 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96,604 | 49,932 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,320 | -322 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -75,678 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,817 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -725,196 | -262,493 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 642,916 | ||||
| 短期借款減少 | -730,382 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -91,268 | -9,011 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,933 | -6,871 | ||||
| 非控制權益變動 | -234 | -6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -824,817 | 627,028 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -227,637 | 89,297 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -548,158 | 1,129,690 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,696,870 | 2,945,341 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,148,712 | 4,075,031 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,148,712 | 4,075,031 | ||||