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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,319 | 50,838 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,319 | 50,838 | ||||
| 折舊費用 | 13,813 | 12,864 | ||||
| 攤銷費用 | 203 | 207 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 222 | 0 | ||||
| 利息費用 | 301 | 397 | ||||
| 利息收入 | -835 | -259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,660 | 3,642 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,385 | -4,248 | ||||
| 其他項目 | 91 | 90 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,840 | 12,693 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2 | 762 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,029 | -27,796 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 369 | -3,808 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,804 | -22,291 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,583 | -12,755 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,661 | -5,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,160 | -71,224 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,033 | -28,631 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,588 | 44,714 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,193 | -4,299 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -229 | 5,273 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,496 | 276 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,153 | 17,333 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,313 | -53,891 | ||||
| 調整項目合計 | -45,473 | -41,198 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,154 | 9,640 | ||||
| 支付之利息 | -297 | -255 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,831 | -6,090 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,282 | 3,295 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -5,724 | -37,354 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 8,590 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -820 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -15,677 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,005 | -15,460 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | 1 | ||||
| 存出保證金增加 | -331 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 31 | ||||
| 取得無形資產 | -146 | -503 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,022 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 835 | 259 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,157 | -53,026 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,352 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,220 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -132 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,705 | -4,777 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,734 | -54,640 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,994 | 187,436 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,260 | 132,796 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,260 | 132,796 | ||||