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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,838 | 227,082 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,838 | 227,082 | ||||
| 折舊費用 | 49,092 | 39,023 | ||||
| 攤銷費用 | 785 | 719 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,657 | 3,154 | ||||
| 利息費用 | 1,911 | 2,192 | ||||
| 利息收入 | -4,823 | -1,315 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,899 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,585 | 4,964 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,911 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,852 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,481 | 3,785 | ||||
| 其他項目 | 279 | 272 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,902 | 55,705 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51 | 1,060 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -106,682 | -134,837 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,408 | -1,097 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,653 | -64,163 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -361 | 7,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,205 | -13,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,950 | -205,502 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26,574 | 38,235 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 99,548 | 80,443 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,112 | 2,012 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,346 | -356 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,422 | -2,075 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,010 | 118,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,940 | -87,243 | ||||
| 調整項目合計 | -19,038 | -31,538 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,800 | 195,544 | ||||
| 支付之利息 | -2,047 | -1,836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,225 | -30,277 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,528 | 163,431 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -44,270 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 41,948 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,452 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,333 | -110,712 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,311 | 291 | ||||
| 存出保證金減少 | -14,422 | -300 | ||||
| 取得無形資產 | -2,623 | -1,329 | ||||
| 收取之利息 | 4,823 | 234 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,748 | -156,086 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 235,678 | 85,228 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,330 | ||||
| 發放現金股利 | -164,000 | -55,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,678 | 31,958 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,944 | -5,732 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,598 | 33,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,994 | 187,436 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,396 | 221,007 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,396 | 221,007 | ||||