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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,052 | 247,259 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,052 | 247,259 | ||||
| 折舊費用 | 71,013 | 52,840 | ||||
| 攤銷費用 | 1,130 | 894 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,721 | 6,508 | ||||
| 利息費用 | 3,781 | 3,258 | ||||
| 利息收入 | -5,747 | -2,350 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,523 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,086 | 9,031 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,978 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,927 | -5,966 | ||||
| 其他項目 | 373 | 361 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 102,319 | 69,554 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50 | 1,084 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -137,718 | -75,974 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,022 | -1,223 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -149,098 | -67,645 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,122 | -7,963 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -300,766 | -151,721 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,920 | 21,709 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 253,143 | 62,381 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,609 | 10,916 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 16,591 | -607 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,483 | 8,558 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 299,780 | 102,957 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -986 | -48,764 | ||||
| 調整項目合計 | 101,333 | 20,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 270,385 | 268,049 | ||||
| 支付之利息 | -3,544 | -3,300 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,516 | -39,995 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,325 | 224,754 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -211,779 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 45,680 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,452 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -219,190 | -107,180 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,465 | 2,268 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,408 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -1,548 | ||||
| 取得無形資產 | -2,873 | -2,539 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -16,322 | ||||
| 其他金融資產減少 | 17,205 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 5,747 | 1,258 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,010 | -335,842 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 251,471 | -18,205 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,183 | ||||
| 發放現金股利 | -164,000 | -55,600 | ||||
| 現金增資 | 0 | 215,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,471 | 143,378 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,893 | -5,732 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,679 | 26,558 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,994 | 187,436 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 378,673 | 213,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 378,673 | 213,994 | ||||