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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,988 | 34,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,988 | 34,319 | ||||
| 折舊費用 | 25,504 | 13,813 | ||||
| 攤銷費用 | 401 | 203 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 222 | ||||
| 利息費用 | 1,856 | 301 | ||||
| 利息收入 | -2,124 | -835 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 340 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 1,660 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,361 | 9,385 | ||||
| 其他項目 | 96 | 91 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,754 | 24,840 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -258 | 2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,918 | 2,029 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,886 | 369 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -55,308 | -34,804 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,763 | 3,583 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 8,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,475 | -20,160 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,431 | -17,033 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,038 | -29,588 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,860 | 4,193 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10,643 | -229 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,168 | -7,496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,420 | -50,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,945 | -70,313 | ||||
| 調整項目合計 | -85,191 | -45,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,203 | -11,154 | ||||
| 支付之利息 | -2,036 | -297 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,763 | -8,831 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,002 | -20,282 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -29,658 | -5,724 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 8,590 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -820 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -15,677 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,691 | -52,005 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 143 | ||||
| 存出保證金增加 | -946 | -331 | ||||
| 取得無形資產 | -71 | -146 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -15,022 | ||||
| 收取之利息 | 2,124 | 835 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,182 | -80,157 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -8,147 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,147 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,463 | 6,705 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,794 | -93,734 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,673 | 213,994 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,879 | 120,260 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,879 | 120,260 | ||||