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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,076 | 67,737 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,076 | 67,737 | ||||
| 折舊費用 | 51,503 | 29,916 | ||||
| 攤銷費用 | 832 | 460 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,160 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,378 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,651 | 828 | ||||
| 利息收入 | -3,304 | -1,832 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 722 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,171 | 6,116 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,827 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,518 | 1,556 | ||||
| 其他項目 | 189 | 184 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,868 | 26,241 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,672 | -8 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,600 | -4,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,678 | -795 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,379 | -32,168 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,463 | -19,305 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 17,060 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,436 | -39,980 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,046 | -45,577 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -105,248 | 353 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,004 | -613 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -13,315 | 2,520 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,541 | -7,559 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,146 | -50,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -221,582 | -90,856 | ||||
| 調整項目合計 | -175,714 | -64,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,638 | 3,122 | ||||
| 支付之利息 | -3,603 | -637 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,350 | -16,032 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -82,591 | -13,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -144,909 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -294 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 11,987 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -820 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -15,632 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,909 | -123,009 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 251 | 2,203 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,407 | -6,977 | ||||
| 取得無形資產 | -2,146 | -2,011 | ||||
| 其他預付款項增加 | -14,952 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,174 | 1,832 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,911 | -144,708 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -181,369 | 113,719 | ||||
| 發行公司債 | 400,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 326 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,631 | 114,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,314 | 18,414 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,185 | -25,796 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,673 | 213,994 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,488 | 188,198 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,488 | 188,198 | ||||