| 民國104年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,203 | 103,076 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,203 | 103,076 |
| 折舊費用 | 59,294 | 51,503 |
| 攤銷費用 | 1,155 | 832 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,711 | -24,378 |
| 利息費用 | 11,417 | 8,651 |
| 利息收入 | -3,837 | -3,304 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 334 | 722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,557 | 14,171 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,071 | -2,518 |
| 其他項目 | 568 | 189 |
| 收益費損項目合計 | 110,270 | 45,868 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,070 | -1,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | 295,519 | -63,600 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,094 | 7,678 |
| 存貨（增加）減少 | -104,773 | -46,379 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,062 | -1,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 246,972 | -105,436 |
| 應付票據增加（減少） | -6,608 | -24,046 |
| 應付帳款增加（減少） | -227,556 | -105,248 |
| 其他應付款增加（減少） | -959 | 31,004 |
| 預收款項增加（減少） | 1,511 | -13,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,822 | -4,541 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -245,434 | -116,146 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,538 | -221,582 |
| 調整項目合計 | 111,808 | -175,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,011 | -72,638 |
| 支付之利息 | -4,859 | -3,603 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,196 | -6,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,956 | -82,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -383,354 | -144,909 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 328,383 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -73,531 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 177,295 | 11,987 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,982 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,690 | -66,909 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 251 |
| 存出保證金增加 | 3,543 | -6,407 |
| 取得無形資產 | -916 | -2,146 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -14,952 |
| 收取之利息 | 3,323 | 3,174 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,071 | -219,911 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,378 | -181,369 |
| 發行公司債 | 0 | 400,000 |
| 存入保證金增加 | 2,487 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,865 | 218,631 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,390 | -8,314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,502 | -92,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 358,990 | 378,673 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,492 | 286,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,492 | 286,488 |