| 民國104年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,414 | 292,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,414 | 292,355 |
| 折舊費用 | 138,516 | 102,008 |
| 攤銷費用 | 3,043 | 1,810 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -672 | -680 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,976 | -5,808 |
| 利息費用 | 14,306 | 23,669 |
| 利息收入 | -7,879 | -6,749 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,515 | -1,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,295 | 60,196 |
| 非金融資產減損損失 | 8,643 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 469 | -2,813 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,571 | 12,636 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -520 | 0 |
| 其他項目 | 1,085 | 379 |
| 收益費損項目合計 | 183,206 | 183,281 |
| 應收票據（增加）減少 | -180 | -2,343 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,581 | -273,171 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,526 | -24,493 |
| 存貨（增加）減少 | -189,161 | -105,065 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,149 | -14,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,085 | -419,420 |
| 應付票據增加（減少） | -74,111 | -8,133 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,848 | 99,021 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,639 | 55,640 |
| 預收款項增加（減少） | -143 | -20,687 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,962 | 7,099 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,779 | 132,940 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -198,864 | -286,480 |
| 調整項目合計 | -15,658 | -103,199 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 245,756 | 189,156 |
| 支付之利息 | -7,044 | -5,395 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,510 | -34,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,202 | 148,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -797,876 | -280,577 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 803,452 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -517,412 | -85,324 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 469,370 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,697 | -100,173 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,681 | 492 |
| 存出保證金減少 | 3,950 | -1,300 |
| 取得無形資產 | -19,010 | -4,303 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -30,915 |
| 收取之利息 | 8,541 | 6,504 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,001 | -495,596 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,063 | 12,155 |
| 發行公司債 | 0 | 400,000 |
| 償還公司債 | -1,500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 193,074 | 0 |
| 發放現金股利 | -179,346 | -98,400 |
| 庫藏股票買回成本 | -17,403 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 174,010 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,898 | 313,755 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,839 | 13,318 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 245,260 | -19,683 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 358,990 | 378,673 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,250 | 358,990 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,250 | 358,990 |