| 民國105年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,880 | 261,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,880 | 261,414 |
| 折舊費用 | 116,698 | 138,516 |
| 攤銷費用 | 4,240 | 3,043 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,595 | -672 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,728 | 25,976 |
| 利息費用 | 12,284 | 14,306 |
| 利息收入 | -9,508 | -7,879 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,126 | 5,515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,846 | 5,295 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,643 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,374 | 469 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32,744 | -10,571 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -520 |
| 其他項目 | 7,490 | 1,085 |
| 收益費損項目合計 | 166,469 | 183,206 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,830 | -180 |
| 應收帳款（增加）減少 | -233,854 | 49,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,347 | 44,526 |
| 存貨（增加）減少 | -89,108 | -189,161 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,079 | 13,149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -371,218 | -82,085 |
| 應付票據增加（減少） | 2,945 | -74,111 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,455 | -65,848 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,104 | -4,639 |
| 預收款項增加（減少） | 9,224 | -143 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,672 | 27,962 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,944 | -116,779 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -375,162 | -198,864 |
| 調整項目合計 | -208,693 | -15,658 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,187 | 245,756 |
| 支付之利息 | -11,766 | -7,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -174,621 | -78,510 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -123,200 | 160,202 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -390,990 | -797,876 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 656,354 | 803,452 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -167,323 | -517,412 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 349,114 | 469,370 |
| 取得採用權益法之投資 | -326 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -353,754 | -54,697 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,054 | 2,681 |
| 存出保證金增加 | 0 | 3,950 |
| 存出保證金減少 | -3,624 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,571 | -19,010 |
| 其他金融資產增加 | -13,304 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -56,763 | 0 |
| 收取之利息 | 9,858 | 8,541 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,725 | -106,001 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,319 | 29,063 |
| 償還公司債 | 0 | -1,500 |
| 舉借長期借款 | 94,260 | 193,074 |
| 存入保證金增加 | 92 | 0 |
| 發放現金股利 | -237,247 | -179,346 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -17,403 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 4,548 | 174,010 |
| 非控制權益變動 | -9,141 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,831 | 197,898 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,727 | -6,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,371 | 245,260 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,250 | 358,990 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,879 | 604,250 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,879 | 604,250 |