| 民國106年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,984 | 143,128 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,984 | 143,128 |
| 折舊費用 | 50,033 | 58,797 |
| 攤銷費用 | 2,557 | 2,026 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -433 | -427 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,994 |
| 利息費用 | 7,799 | 5,701 |
| 利息收入 | -1,825 | -6,323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 467 | 1,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -179 | 22 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,348 | -8,503 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -43,587 | 22,585 |
| 其他項目 | 2,653 | 3,409 |
| 收益費損項目合計 | 27,833 | 74,310 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,223 | -6,696 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,796 | 17,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,767 | -1,820 |
| 存貨（增加）減少 | -64,279 | -11,616 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,783 | -28,889 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,724 | -31,332 |
| 應付票據增加（減少） | 22,123 | -18,505 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,820 | -20,208 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,945 | -29,865 |
| 預收款項增加（減少） | 15,685 | 1,549 |
| 其他流動負債增加（減少） | -479 | -40,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,204 | -107,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,928 | -138,535 |
| 調整項目合計 | 175,761 | -64,225 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,745 | 78,903 |
| 支付之利息 | -7,158 | -5,096 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,402 | -122,380 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,989 | -48,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -390,990 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 513,845 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -181,775 | -139,858 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 78,980 | 239,169 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -326 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -350,950 | -207,619 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 333 | 0 |
| 存出保證金增加 | -455 | -4,042 |
| 取得無形資產 | -3,073 | -196 |
| 收取之利息 | 1,590 | 5,990 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -455,350 | 15,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 166,630 | 0 |
| 償還長期借款 | -106,123 | 0 |
| 存入保證金增加 | 134 | 96 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,641 | 96 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,275 | -18,146 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,995 | -50,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,183 | 604,250 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 378,188 | 553,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 378,188 | 553,600 |