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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,031 | 131,984 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,031 | 131,984 | ||||
| 折舊費用 | 81,144 | 50,033 | ||||
| 攤銷費用 | 2,749 | 2,557 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,039 | -433 | ||||
| 利息費用 | 23,958 | 7,799 | ||||
| 利息收入 | -7,716 | -1,825 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,808 | 467 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -84 | -179 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,195 | 10,348 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,643 | -43,587 | ||||
| 其他項目 | 2,561 | 2,653 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,681 | 27,833 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,379 | 1,223 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 359,009 | 106,796 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 305 | 36,767 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -269,928 | -64,279 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 35,075 | -5,783 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,840 | 74,724 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 142,681 | 22,123 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 197,763 | 41,820 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,227 | -5,945 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -22,832 | 15,685 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,202 | -479 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,587 | 73,204 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 441,427 | 147,928 | ||||
| 調整項目合計 | 565,108 | 175,761 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 655,139 | 307,745 | ||||
| 支付之利息 | -23,620 | -7,158 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,227 | 4,402 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 622,292 | 304,989 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 154,053 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -181,775 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 78,980 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,539 | -350,950 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 447 | 333 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,240 | -455 | ||||
| 取得無形資產 | -3,502 | -3,073 | ||||
| 收取之利息 | 7,897 | 1,590 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,404 | -455,350 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -383,915 | 166,630 | ||||
| 償還長期借款 | -12,321 | -106,123 | ||||
| 存入保證金增加 | -55 | 134 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -396,291 | 60,641 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,741 | -13,275 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 198,338 | -102,995 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 609,909 | 481,183 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 808,247 | 378,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 808,247 | 378,188 | ||||